Распределение (перенос) затрат со счета 23 на счет 26 в 1С
Добрый день!
Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:
Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.
По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. – на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.
У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.
Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, спасибо!
Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:
Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.
По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. – на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.
У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.
Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, спасибо!
Comments
-
Добрый день!
А вас прямые расходы как настроены? 23 закрывается на 20? Полностью?
Выложите ОСВ по счету 20, и методы распределения косвенных расходов. -
Ситуация такая, что собираются затраты на 23 счете, и их в конце месяца распределяют на 20, 23 (с другой СЗ) и 26.
На 20 и 23 (другая СЗ) переносится и закрывается корректно, т.к одинаковые субконто, а на 26 не хочет. В учетной распределения не настроены. точнее там указан счет 26, а база стоит пустая. Только по одному подразделению указана по объему. -
А прямые расходы в учетной политике тоже одинаковые?
-
Прямые по СЗ расписаны.
